俄乌冲突爆发首日,能源、农产品及大宗商品价格迅速变化,黄金、债券等避险资产价格升温,全球股市相应调整。
第一,原油、农产品及一些大宗商品价格的中枢被趋势性推升,而且可能会中期维持在一个相对较高的位置。在这种情况下,将助推全球通胀水平,尤其是欧洲和美国国内的通胀水平。
第二,美国国内通胀水平本已处于历史最高位,俄乌战争对其通胀的继续推升,很可能使得美国通胀持续超预期,这将使得美联储的今年加息、缩表持续“鹰派”超预期。这对美股及全球资本市场的高估值板块都将产生影响。
第三,此次事件的标志性意义,或将使得全球投资者意识到,过去40年旧有的全球化时代可能难以维系。与此同时,国家间的不安全感与日俱增,安全在各国供应链中的权重越来越高于经济效率本身。
本次冲突对我国股市的冲击只是短时间的,影响不会太大,整个大盘只会出现短暂的震荡,原有股票可以继续持有。
总的来看,俄乌冲突是一个影响时间长,波及范围广的重大利空,但是凡事都存在双面性,有的要下跌,肯定就有一些要上涨,这里就总结一下吧。
具体到对A股的板块来看,这里从不同的角度给大家分4个点来看:
1)从股市避险的角度看,利好黄金、有色金属;
2)俄罗斯是能源大国,欧洲约有35%的天然气依赖俄罗斯供应,俄乌冲突,会导致石油、天然气价格上涨,石油、天然气板块会有所攀升;
3)根据国际谷物理事会的数据,乌克兰预计将成为2021年和2022年作物年度全球第三大玉米出口国和第四大小麦出口国;俄罗斯则是全球最大的小麦出口国;两国冲突也会导致玉米、小麦价格上涨,影响农业板块;
4)乌克兰为全球半导体原料气体供应大国,包含氖、氩、氪、氙等气体,其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量,这次冲突会对晶圆制造成本上升形成阶段性推动,可以关注半导体气体产业链上涨
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